東華軟件股份公司

東華軟件股份公司

中國證券報

證券代碼:002065?????????證券簡稱:東華軟件?????????公告編號:2019-001

東華軟件股份公司

第六屆董事會第二十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東華軟件股份公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十二次會議于2019年1月8日以電子郵件的方式發出會議通知和會議議案,會議于2019年1月10日上午9:30在公司以通訊表決的方式召開。會議應到董事11人,實到11人,3名監事列席,會議由董事長薛向東主持。本次會議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定。經與會董事書面表決,形成如下決議:

一、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于對外投資設立東華合創信通軟件股份有限公司的議案》;

同意公司與北京東華合創科技有限公司共同出資人民幣6,000萬元,設立“東華合創信通軟件股份有限公司”,其中公司以自籌資金出資2,400萬元,占注冊資本的40%;北京東華合創科技有限公司以自籌資金出資人民幣3,600萬元,占注冊資本的60%。

(以上各項內容以最終工商登記為準)。

詳情參見2019年1月11日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《東華軟件股份公司對外投資公告》(公告編號:2019-002)。

二、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信業務的議案(一)》;

同意公司向中國股份有限公司北京分行申請綜合授信人民幣?40,000萬元,期限一年,信用方式:該融資由民生銀行以其自有資金或以其代銷的資管計劃/信托計劃等所募集的資金提供。

公司下屬子公司北京東華合創科技有限公司、北京聯銀通科技有限公司、北京神州新橋科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用額度合計不超過人民幣20,000萬元。其中,北京東華合創科技有限公司限額5,000萬元;北京聯銀通科技有限公司限額1,000萬元;北京神州新橋科技有限公司限額18,000萬元。三家子公司使用額度時由公司提供連帶責任擔保。

三、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信業務的議案(二)》;

同意公司向股份有限公司北京分行知春路支行申請綜合授信人民幣30,000萬元,期限一年。

四、會議以11票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司向子公司提供擔保的議案》。

同意公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信人民幣?40,000萬元,期限一年,信用方式:該融資由民生銀行以其自有資金或以其代銷的資管計劃/信托計劃等所募集的資金提供。

公司下屬子公司北京東華合創科技有限公司、北京聯銀通科技有限公司、北京神州新橋科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用額度合計不超過人民幣20,000萬元。其中,北京東華合創科技有限公司限額5,000萬元;北京聯銀通科技有限公司限額1,000萬元;北京神州新橋科技有限公司限額18,000萬元。三家子公司使用額度時由公司提供連帶責任擔保。

詳情參見2019年1月11日《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《東華軟件股份公司對全資子公司提供擔保的公告》(公告編號:2019-003)。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零一九年一月十一日

證券代碼:002065??????????證券簡稱:東華軟件?公告編號:2019-002

東華軟件股份公司對外投資公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、對外投資概述

1、對外投資的基本情況

東華軟件股份公司(以下簡稱“公司”)擬與北京東華合創科技有限公司共同出資人民幣6,000萬元,設立“東華合創信通軟件股份有限公司”。

2、董事會審議情況

公司第六屆董事會第二十一次會議于2019年01月10日上午9:30以通訊表決方式進行,以11票同意,0票反對,0票棄權,一致通過了《關于對外投資設立東華合創信通軟件股份有限公司的議案》,同意公司及其全資子公司北京東華合創科技有限公司共同出資人民幣6,000萬元,設立東華合創信通軟件股份有限公司,其中公司以自籌資金出資2,400萬元,占注冊資本的40%;北京東華合創科技有限公司以自籌資金出資人民幣3,600萬元,占注冊資本的60%。

本次對外投資事項的審批權限在董事會對外投資權限內,無需經股東大會批準。

3、公司本次對外投資不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管

理辦法》規定的重大資產重組。

二、對外投資的基本情況

1、公司名稱:東華合創信通軟件股份有限公司

2、地址:成都市高新區府城大道西段399號天府新谷6-1212室

3、法定代表人:高瞻

4、注冊資本:人民幣6,000萬元

5、經營范圍:技術開發、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉讓;計算機系統服務;數據處理;基礎軟件服務、應用軟件服務、公共軟件服務;銷售計算機軟、硬件及外圍設備、通訊設備、醫療器械II類;承接工業控制與自動化系統工程、計算機通訊工程、智能樓宇及數據中心計算機系統工程;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

以上各項內容以最終工商登記為準。

三、協議的主要內容

本次投資為公司及其全資子公司北京東華合創科技有限公司共同投資成立公司,不需要簽訂投資協議。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

1、對外投資的目的

成都高新技術產業開發區是國家級高新技術產業開發區、國家自主創新示范區、全國科技和金融結合試點地區。公司在成都高新技術產業開發區設立東華合創信通軟件股份有限公司,將通過整合市場資源,利用公司在行業內的獨特優勢,圍繞智慧城市、大數據研發等領域作為主要發展方向,參與當地智慧城市、大數據研發使用等信息化全面建設工作。

新公司成立后旨在提升信息產業技術創新和深度服務,進一步增強公司在智慧城市和大數據領域的市場份額和核心競爭力,促進公司可持續發展,實現公司的整體發展戰略目標。

2、對外投資的風險

本次投資設立全資子公司是從公司長遠利益出發所做出的慎重決策,但子公司設立尚存在一定的政策風險、市場風險和管理風險。公司將把已有的包括業務運營管理、質量管理體系、財務管理、人事管理等較為科學有效的各項管理制度推行、落實到該全資子公司,促使該子公司穩定快速發展。盡管如此,由于宏觀環境和市場本身具有的不確定因素,仍有可能使該項目在實施后面臨一定的市場風險。

3、對外投資對公司的影響

本次對外投資由公司直接投資2,400萬元,由全資子公司北京東華合創科技有限公司出資3,600萬元,根據項目進展情況投入。本次投資預計將對公司本年度及未來年度經營業績產生影響,對公司經營業績的影響金額以經審計數據為準。本次投資不存在損害上市公司及股東利益的情形。

公司成立后,受到產業環境、市場因素等方面影響,存在一定的不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。

五、備查文件

第六屆董事會第二十二次會議決議。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零一九年一月十一日

證券代碼:002065????????證券簡稱:東華軟件????????公告編號:2019-003

東華軟件股份公司

對全資子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

東華軟件股份公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)于2019年1月10日召開第六屆董事會第二十二次會議,會議審議通過了《關于公司向子公司提供擔保的議案》,同意公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信人民幣?40,000萬元,期限一年,信用方式:該融資由民生銀行以其自有資金或以其代銷的資管計劃/信托計劃等所募集的資金提供。

公司下屬子公司北京東華合創科技有限公司、北京聯銀通科技有限公司、北京神州新橋科技有限公司可以使用本授信,三家子公司使用額度合計不超過人民幣20,000萬元。其中,北京東華合創科技有限公司限額5,000萬元;北京聯銀通科技有限公司限額1,000萬元;北京神州新橋科技有限公司限額18,000萬元。三家子公司使用額度時由公司提供連帶責任擔保。

本次擔保完成后,公司累計擔保總額為9.08億元。本次擔保無需提交股東大會批準。

二、被擔保人基本情況

1、被擔保人一

(1)名稱:北京東華合創科技有限公司

(2)成立日期:2006年10月13日

(3)注冊地點:北京市海淀區紫金數碼園3號樓1102室

(4)法定代表人:薛向東

(5)注冊資本:人民幣20,000萬

(6)經營范圍:技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;生產、加工計算機軟硬件;計算機系統服務;數據處理;計算機維修、計算機咨詢;軟件服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、安全技術防范產品;計算機、通訊設備租賃;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;專業承包。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(7)與公司關系:系公司全資子公司

(8)合創科技主要財務指標如下表:

單位:元

注:上表所列北京東華合創科技有限公司2017年財務數據經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2018年三季度財務數據未經審計。

2、?被擔保人二

(1)名稱:北京聯銀通科技有限公司

(2)成立日期:2000年2月1日

(3)注冊地點:北京市海淀區紫金數碼園3號樓12層1201

(4)法定代表人:薛向東

(5)注冊資本:人民幣10,000萬

(6)經營范圍:技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術推廣;計算機技術培訓;基礎軟件服務;應用軟件服務;計算機系統服務;數據處理;計算機維修;生產、加工計算機軟硬件;貨物進出口、代理進出口、技術進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(7)與公司關系:系公司全資子公司

(8)聯銀通主要財務指標如下表:

單位:元

注:上表所列北京聯銀通科技有限公司2017年財務數據經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2018年三季度財務數據未經審計。

3、?被擔保人三

(1)名稱:北京神州新橋科技有限公司

(2)成立日期:2001年7月30日

(3)注冊地點:北京市海淀區長春橋路11號萬柳億城大廈2號樓16層

(4)法定代表人:張建華

(5)注冊資本:人民幣30,000萬

(6)經營范圍:互聯網信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公告服務)(電信與信息服務業務經營許可證有效期至2019年04月29日);技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;計算機系統服務;銷售電子產品、計算機及輔助設備、機械設備、通訊設備;計算機技術培訓;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;機械設備租賃(不含汽車租賃);租賃計算機、通訊設備;施工總承包、專業承包、勞務分包。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(7)與公司關系:系公司全資子公司

(8)聯銀通主要財務指標如下表:

單位:元

注:上表所列北京神州新橋科技有限公司2017年財務數據經北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2018年三季度財務數據未經審計。

三、董事會意見

董事會認為被擔保人北京東華合創科技有限公司、北京聯銀通科技有限公司、北京神州新橋科技有限公司均系本公司的全資子公司,為滿足其業務發展對資金的需求,本公司為其提供擔保,符合公司發展的要求,且上述被擔保人經營穩定,具有良好的償債能力,上述擔保不會損害本公司利益,是切實可行的。

四、累計擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日,公司及控股子公司的擔保總額為9.08億元,皆為公司對全資子公司提供擔保,占公司2017年末經審計凈資產的10.07%。公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

特此公告。

東華軟件股份公司董事會

二零一九年一月十一日

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